基金名称 |
千寻私募证券投资基金 |
基金类型 |
私募证券投资基金 |
基金管理人 |
深圳市津渡资产管理有限公司 |
基金托管人 |
中信证券股份有限公司 |
成立日期 |
2015年2月16日 |
产品期限 |
永续 |
开放日 |
每月25号 (如遇节假日顺延) |
封闭期 |
六个月 |
投资目标 |
以绝对收益为目标,在风险有效控制的基础上,主动投资于股票等金融资产。 |
投资范围 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、港股通及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
认(申)购最低金额 |
人民币100万元,并可按10万元的整数倍增加 |
认(申)购申请提交日 |
开放日的前3个工作日 |
赎回申请提交日 |
封闭期满后,开放日的前10个工作日 |
主要费用 |
1、本基金不收取申购费和赎回费。 2、固定管理费(含基金管理费、托管费等):基金净值的1.3%。 3、浮动管理费:按“新高法原则”提取基金收益的20%。 |
备注 |
以上各条款最终以产品合同为准。 |