基金名称

千寻私募证券投资基金

基金类型

私募证券投资基金

基金管理人

深圳市津渡资产管理有限公司

基金托管人

中信证券股份有限公司

成立日期

2015年2月16日

产品期限

永续

开放日

每月25号 （如遇节假日顺延）

封闭期

六个月

投资目标

以绝对收益为目标，在风险有效控制的基础上，主动投资于股票等金融资产。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、港股通及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

认（申）购最低金额

人民币100万元，并可按10万元的整数倍增加

认（申）购申请提交日

开放日的前3个工作日

赎回申请提交日

封闭期满后，开放日的前10个工作日

主要费用

1、本基金不收取申购费和赎回费。

2、固定管理费(含基金管理费、托管费等)：基金净值的1.3%。

3、浮动管理费：按“新高法原则”提取基金收益的20%。

备注

以上各条款最终以产品合同为准。